贖回

何時可以辦理基金贖回業務?

認購的基金份額，在基金開放日常贖回業務後，可於基金開放日通過各銷售機構網點提交贖回申請。T日申購的基金份額，可於T+2日(工作日)起提交贖回申請。

贖回價格是如何計算的?

贖回采用“未知價”原則、“份額贖回”方式，贖回價格以提交有效申請當日(T日)的基金份額淨值為基準進行計算。

對於一次性贖回分筆購買的基金份額，如何確定贖回費率?

每份基金單位在贖回時是單獨計算持有期的。基金持有人每一筆交易申請的時間和金/份額明細，在注冊登記係統和銷售機構電子係統中均有記錄。基金贖回時按照“先進先出”的原則，即最先被買入的基金，最先被贖回。基金份額持有期限與贖回費率的對應關係，可參見相關基金的招募說明書。

最後更新：2017-01-14 13:51:31