申購和認購

淨值和累計淨值有什麼區別？

淨值指的是基金份額淨值，基金份額淨值=基金資產淨值/基金總份額。基金份額累計淨值指基金自設立以來，在不考慮曆次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產淨值。基金份額累計淨值=基金份額淨值+每份基金份額累計分紅。累計淨值反映了基金從設立之日起基金資產淨值變動的情況。

投資者申購/贖回基金的計價基礎為有效申請當日的基金份額淨值。

認/申購申請是否可以撤銷？

投資者在份額發售期內已經正式受理的認購申請不得撤銷。

對於在當日基金業務辦理時間內提交的申購申請，投資者可以在當日15：00前提交撤銷申請，予以撤銷。15：00後則無法撤銷申請。

一天之內可否多次認/申購？

在交易時間內投資者可以多次提交認/申購申請，注冊登記人對投資者認/申購費用按單個交易賬戶單筆分別計算。

申購基金以哪一天的淨值成交？

基金申購采用“金額申購”方式、“未知價”原則。對於T日有效申請的交易，申購價格以T日的基金份額淨值為基準進行計算。T日的基金份額淨值在T日收市後計算，並不遲於T+1日公告。

認/申購基金可以通過哪些方式提交申請？

(1)櫃台交易

(2)網上交易(如已開通網上交易)

(3)傳真交易(如已開通傳真交易)

交易方式的開通請谘詢各銷售機構。

認購和申購的區別是什麼？

認購指在基金設立募集期內，投資者申請購買基金份額的行為。申購指在基金成立後投資者申請購買基金份額的行為。

一般情況下，認購期購買基金的費率相對來說要比申購期購買優惠。認購期購買的基金一般要經過封閉期才能贖回，申購的基金要在申購成功後的第二個工作日進行贖回。在認購期內產生的利息以注冊登記中心的記錄為準，在基金成立時，自動轉換為投資者的基金份額，即利息收入增加了投資者的認購份額。

前端/後端申購模式有什麼區別？

所謂前端申購模式即在申購基金時按前端申購費率扣除申購費用的方法。所謂後端申購模式即在贖回基金時，申購費用同贖回費一起交納，在申購時不交納的一種操作模式。後端申購費一般按基金持有年限的增加而逐步遞減。

最後更新：2017-01-14 13:51:31