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A股裏如果沒有持續跟蹤，哪來那麼多的神預判？

上一期的實戰幹貨中《都說分析師研報是馬後炮？其實是你不會挖！（實戰幹貨篇）》，提及在看一篇研報時，需要有意識的去要抓住其中的潛伏、行業拐點、預期差等方向的投資機會。

特別是部分讀者最喜歡對分析師說“都漲停了，你點評有什麼意思呢？為什麼不早點提醒？”要知道，任何一個主題或行情並不是一個漲停就走完的。如果一味的嘲諷他的點評可能會錯失更多的漲停。

我們更應該去重視、跟蹤漲停背後的邏輯、持續性、蔓延機會等。對於分析師的點評或觀點，試問，如果他們沒有對行業對宏觀對微觀的持續跟蹤，哪來那麼多的神預判？

所以跟蹤比預判更重要，每年寫1000多篇研報、365天有300天的模式是飛機+酒店+路演；這才是高產與預判的基礎。

今天，脫水君分享下玩轉主題投資的跟蹤大法。如何將長年形成的主題投資玩法，結合那些勤勉、高產、業內認可度高的券商研報，來實現對一個主題的全覆蓋，每個時點的精準把控。

先製定主題跟蹤筆記

一個好的主題達人，同樣是一個勤奮的投資者。需要對全年的重大事件和主題，先有一個全覽的梳理與記錄。

可以是下麵這樣的思維導圖：

養成持續記錄的習慣，一個最重要好處是更有利於你去監控整個主題新聞事件，強化認識與再梳理，從而更好的指導投資。

需要添加幾個TIPs：

在時間軸上，標上月份和日期；

記錄每個月的大事件，這些大事件的宏觀+政治背景；

這個事件的發展脈絡，對應市場炒作的時間點，會在什麼情況下兌現；

涉及標的及基本邏輯簡要羅列，其中基本麵龍頭是誰？市場習慣炒作龍頭是誰？

炒作的一個總線，即是不是會有好幾波？每一波龍頭會是誰？會不會出現蔓延的炒作？

以內蒙主題舉例詳述

1）為什麼跟蹤內蒙主題？

脫水君以內蒙70周年慶來詳細敘述主題的跟蹤大法。

一個好的主題=事件足夠重磅+預期差大+高層領導親自出席+具有可持續性。

內蒙70周年慶恰好符合上述特征。抓住這種大級別的行情，其實並不難，脫水研報手把手教你從公開信息中挖掘金礦。

首先，今年兩會時，李克強總理在政府工作報告中表示：“組織好內蒙古自治區成立70周年慶祝活動”。這是多年以來，內蒙古在政府工作報告中被首次點名，意義不言而喻，事件足夠重大。

根據公開資料，通常五個少數民族自治區遇到整數周年慶都會給予政策支持和優惠，對該地區形成明顯利好，比如2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶。同時，脫水研報複盤發現，大慶後西藏、新疆板塊相對於滬深300有超額收益。

2）如何尋找跟蹤時點？

脫水研報梳理內蒙成立和曆年慶典，有兩個時間點比較重要，一個是4月底5月初。主要理由是，4月23日，內蒙古自治區正式成立日；5月1日，內蒙古自治政府70周年紀念日。

另外一個是8月份左右，統計發現，內蒙整數周年慶典都安排在8月前後。

此外，需要跟蹤媒體的任何有關於“內蒙古”三個字的新聞，同時，內蒙古的區域網站也是跟蹤的重點。

找到相對確定的跟蹤時點，接下來就要跟蹤事件進展，一有風吹草動及時出手。

3）吃到第一波肉

4月10日前後，脫水研報敏銳的觀察到，券商開始關注內蒙，賣方開始覆蓋，意味著買方資金也會關注。內蒙主題第一次升溫。

4月12日脫水研報第一次提及內蒙板塊的機會，4月14日早盤內蒙古板塊走強，鄂爾多斯封板，內蒙華電、蒙草生態大漲。

同時，重點覆蓋區域內上市公司的動態和調研紀要，可能會泄露該區域的重大信息量。比如，脫水團隊在5月份，監控到蒙草生態的調研紀要中，有重磅的信息量，持續印證內蒙70周年慶的高規格。

4）吃到第二波肉：官方媒體輪番轟炸

根據曆年大慶時間，慶典很可能在8月份左右。但其實從6月初開始，官方媒體就開始密集報道內蒙古，主題升溫強烈。

6月19日，慶祝內蒙古自治區成立70周年，中央媒體采訪團媒體見麵會，在唿和浩特市舉行。中央媒體采訪團都到了，你還沒感受到重視力度嗎？

脫水研報7月11日第三條再次提示內蒙主題的機會，隨後催化劑層出不窮，該主題不斷超出市場預期。

伴隨著7月中下旬密集的新聞事件落地，在炒預期盛行的大A股，一個主題的黃金周期也算是走完了。

做主題投資很辛苦，幸好你有我們！

幫你追蹤，合適時機迅速提醒。

脫水研報豪華團隊，每天閱遍2000篇研報、50萬字，隻為你挑出5條投資機會或幹貨。可能隻是萬千研報中的一張圖、一句話，但我們知道你需要它。

最後更新：2017-08-22 17:14:14

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