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題材股爆發，A股賺錢效應再起，信仰還在否？

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作者 | 常山

編輯 | 小鷗

上周四、五市場大幅調整，今日市場卻一改大跌走勢迎來大幅反彈，這大起大落的人生，讓風雲君（ID：mvlegend）頓然失去了信仰。

本來漲藍籌股，我也就認了，滿倉深套在中小創，可是今日卻是中小創、題材股領漲，賺錢效應凸顯，這讓風雲君實在按耐不住焦躁之心呐！

為什麼今天是區塊鏈、蘋果概念、雄安等板塊領漲？是市場偶然反應還是有意為之？

“沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨”，這句話用在二級市場，太貼切了！熱點不會無緣無故地產生，市場也不會無緣無故上漲，板塊輪動、個股爆發都是由相關事件驅動引發，這就是傳說中的“事件驅動”，隻有看清其中門道方能笑傲市場。

今日風雲君（ID：mvlegend）把之前提供給機構客戶的付費內容（部分）拿出來跟各位小夥伴分享，見下表：

看了上表，小夥伴們應該明白為什麼今日區塊鏈、特色小鎮、雄安如此活躍了吧？利好事件驅動在即，另外，機器人、人工智能、動力電池等今日相對較活躍，後期如何演變？且行且看。

【雄安概念】

今天雄安又火得一塌煳塗。

雄安概念不能單純地理解為題材炒作，這個國家戰略，跟之前上海自貿區、南北車合並、一帶一路屬於同一個熱點級別，未來不管是從規劃設計、綠色建築、環境生態建設、企業商貿、交通物流等等市場規模都是百億以上級別，相關受益的上市公司業績值得期待。

近期涉及雄安規劃設計的2家上市公司同濟科技(600846,SH)、啟迪設計(300500,SZ)股價表現非常強勢。

消息麵是“12家設計團隊將於2017年8月20日提交雄安城市設計方案”。本輪雄安行情中，雄安設計股是啟動最早，絕對的帶頭大哥，漲幅也是最大的。

另外，風雲君（ID：mvlegend）通過多方查找資料發現，華建集團（600629，SH）曾經是浦東新區建設的主力，有浦東新區規劃設計的成功經驗。比較巧合的是，中科院主席團名譽主席徐匡迪是當年浦東新區開發的操盤手，如今也是雄安新區的設計師，雄安建設很有可能會參考當年浦東建設經驗。

當然，風雲君（ID：mvlegend）肯定不能扯已經大漲的，據風雲君在A股百樂門代客泊車多年的經驗，從雄安設計炒作結束後，資金很可能轉移到執行端，比如包括汙水處理等在內的生態建設、綠色建築等等，早在一個月前已經向機構客戶提示了這個板塊的投資機會，具體標的今日一度漲停。

此外，京津冀協同物流專項規劃和雄安新區的總體規劃、雄安新區的生態環境保護規劃等等將於9月上報中央，也就是說，在此之前很有相關細分板塊很可能再迎來一把事件驅動的火，而且是大火。天機已經泄露比較多，具體標的各位小夥伴們自己找吧。風雲君（ID：mvlegend）唯一能說的是，堅定看好京津冀汙水處理這一細分板塊！

PS：粵港澳大灣區城市群發展規劃預計也將在9月上報中央。

另外，周五盤中曝出特色小鎮的利好事件，特色小鎮龍頭南國置業（002305，SZ）上周五瞬間被大單封漲停，隨後相關個股跟漲。特色小鎮概念是今年出現的新題材，持續性還可以。

近期，第一批全國特色小鎮名單已經公布，體育總局為此還特意召開特色小鎮先進經驗交流推進會議，第二批名單也即將公布，這塊從政府層麵得到確認，又疊加今年首次規劃冰雪運動產業，雖然冬奧會到2022年才召開，但是前期的基礎設施建設已經在推進中，這期間不排除有相關的龍頭企業跳出來，值得密切關注。

在房地產市場受到宏觀政策調控的情況下，特色小鎮或是相關房企轉型的重要方向，尤其是圍繞京津冀、江浙滬、粵港澳等幾個經濟核心區。

【蘋果概念】

看完雄安再來看今天也是火得一塌煳塗的蘋果概念、區塊鏈等等。

蘋果新品發布會預計9月9日（去年是9月8日晚間），每年發布會前夕蘋果概念必炒，比大姨媽都準，今年也不例外，而且今年新品會比較多，其中還包括OLED曲麵屏幕和虛擬現實產品（VR），不管是券商還是媒體紛紛猜測今年蘋果的產品將超預期。

因此，今天蘋果概念、智能穿戴、觸摸屏等板塊漲幅居前也就不難理解了。當然，至於蘋果產品是否超預期隻有到發布會那天才知道。

8月15日第四屆區塊鏈國際峰會，沉寂許久的區塊鏈板塊終於借此爆發，至於能否追，請自行查看首圖中的持續性。

風雲君（ID：mvlegend）囉嗦一句，區塊鏈板塊必須得找對龍頭，這個板塊目前仍然停留在題材炒作階段，距離業績兌現還有十萬八千裏。

【動力電池+儲能】

8月16-18日，2017中國汽車高分子材料技術創新與應用論壇。

8月16日召開，2017亞洲動力電池+儲能峰會。

8月28日召開，2017中國國際氫能與燃料電池技術應用展覽。

動力電池+儲能，經過2016年上半年新能源汽車、鋰電池轟轟烈烈的牛市行情後，現在就算是剛入市第一茬的韭菜們都知道，不會買股就買鋰電池，怎麼拿著都不會被套，至少從目前來看是這樣，新能源汽車、鋰電池是整個實體經濟中位數不多國家重點扶持+企業業績中高速增長的行業（行業增速略高於保險業）。

當然，這個行業也會存在坑爹的貨——風雲君（ID：mvlegend）後麵會扒出來，該行業目前主要還是看鋰礦、正負極、電解液等關鍵環節。動力電池、新能源這個板塊還可結合特斯拉（供應鏈）相關消息來炒作，因此，要格外注意行業消息。

至於行業投資邏輯，風雲君就沒必要再重複了。

【人工智能】

8月16-17日，首屆世界智能圍棋公開賽將於。

8月23日，2017年智能交通和智慧城市國際研討會。

8月22日，2017世界機器人大會。

機器人大會級別也是很高，會議由北京市政府，工業和信息化部和中國科學技術協會主辦。中、美、加、英、法、德、意、澳等國數百位機器人領域重量級專家參會。150餘家全球知名科研機構、企業及高校，展示千餘件精選高科技產品。

其中，日本軟銀、瑞士工程集團等世界領先企業將展示最新成果，風雲君（ID：mvlegend）了解到的信息是，這些成果包括專業的工業和服務機器人以及人工智能技術。

據國際機器人聯合會數據，2013年，中國超過日本成為世界最大的工業機器人市場。機器人聯合會估計，2018年中國將可能迎來全球超過三分之一的工業機器人。因此，今天的人工智能板塊的強勢崛起在很大程度上是受這些即將召開的行業活動事件的刺激。

從以上幾個事件涉及的行業來看，人工智能、智能交通、工業4.0有望從中受益，其中人工智能近期反複活躍，工業4.0很久沒活躍，但相對而言，人工智能相對比工業4.0要多一條利好，就是首屆世界智能圍棋公開賽，之前李世石和柯傑對戰阿爾法狗時，人工智能股都曾活躍成為熱點，那啥曾經一連3個漲停，這次公開賽也有望對人工智能構成利好，不過利好程度要可能要相對此前弱一些。

【軍工+一帶一路】

8月21日，美韓年度聯合軍演預計於如期舉行。

9月14日到27日，印度和美國將再次舉行聯合軍演。

涉及地緣政治，風雲君（ID：mvlegend）不敢寫啊，反正風雲君不看好這板塊的中短期機會，為啥？多看看新聞聯播就知道了。

9月3日-5日，第九屆金磚國家領導人會晤。

9月12日，2017年聯合國大會。

這些屬於一帶一路的驅動事件。新疆與福建分別是陸上絲綢之路與海上絲綢之路的兩個代表，今年7月金磚國家峰會召開的利好事件曾刺激一帶一路股中福建股的集體上漲。

兵法有雲“一而戰再而衰”現在金磚會議再次召開能否持續活躍還有待觀察。此前聯合國曾通過決議力挺一帶一路建設，現在聯合國大會又將召開，屆時如果曝出與一帶一路有關的利好事件，可能會對市場有所刺激，但是，風雲君（ID：mvlegend）目測這個熱點持續性不強。具體原因，打賞後再說！

【宏觀利空】

9月19日-20日，美聯儲議息會議，本次會後將公布經濟預期，美聯儲主席也將舉行新聞發布會。

美聯儲6月份已經宣布加息，9月份再次的加息的概率較低，不過市場普遍預期9月份有可能進行縮表，從7月份非農數據來看，遠超預期，為縮表奠定了一定基礎。

密切關注8月份的非農數據，如果8月非農數據仍較好，那麼，9月縮表就是大概率事件，對人民幣匯率將產生直接影響，進而對我們的整個金融市場形成一定衝擊。

距離美聯儲議息會議還有一個月時間，謹慎的資金會選擇出局觀望，疊加5月份以來金融、周期等板塊漲幅較大，大資金也有兌現的需要，因此，中短期看，逢高減持或是明智之舉。

【關於周期股】

周期股，相關龍頭標的漲幅已經超過一倍了，即便是回調，風雲君（ID：mvlegend）也不建議大家參與，本輪周期股的事件驅動是政策驅動下的供給端收縮（變相炒漲價題材），其中主要是稀土打黑+電解鋁去產能+全麵取締地條鋼+環保治理等因素。

但是，從實體經濟看，需求端並沒有發生根本性改變，供給端雖然是收縮了產能，但是庫存仍然高企，本輪的上漲主要是流動性導致的，蓄謀已久的主力借“去產能”在股市和期市集中連續做多。相關行業協會周末已出麵發布消息並確認周期行業的基本麵並沒有發生實質性改變。

經過2015年股市以及2016年期貨市場的大幅波動，監管層把金融市場去杠杠放在了非常重要的位置，避免市場的大幅波動成為監管工作的重點，金融進入嚴監管已成市場共識，脫離基本麵的炒作必然受到監管。

這輪以稀土、鋼鐵、電解鋁為代表的周期股大幅上漲，已引起監管層的注意，後期還能走多遠，有待觀察。長期在A股百樂門待客泊車的經驗告訴風雲君（ID：mvlegend），一切脫離基本麵的炒作都是耍流氓！嫩得出水的韭菜們一定不能跟流氓一起玩耍啊！

說得口水有點幹了，各位看官打個賞唄~

韭菜A斜視：風雲君（ID：mvlegend）哪，股票都漲起來了，你才說！不是放馬後炮嗎？！

風雲君（ID：mvlegend）謙卑：客官，我們這是給機構看的研報啦，今天說出來的，隻是脫密之後的可以發表出來的一部分啦！

END

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最後更新：2017-08-20 02:17:35

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