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創21個月新高！A股攻破3400點，哪些板塊要盯緊？

10月9日，A股迎來10月開門紅，兩市跳空高開，滬指盤初在金融股的助力下一舉突破3400點，創21個月新高。午後金融、周期板塊回落，滬指漲幅縮窄，3400點得而複失。上證綜指收盤漲0.76%報3374.38點；深成指漲1.6%報11264.27點；創業板指漲1.22%報1889.84點。兩市成交5384億元，較上日放大明顯。

盤麵上，題材股、白馬股表現更強。5G概念依舊搶眼，太辰光、三維通信漲停；新能源汽車產業鏈持續走強，安凱客車、亞夏汽車、海馬汽車漲停；白酒股持續活躍，貴州茅台再創曆史新高；家電股發力，日出東方漲停，蘇泊爾、海信科龍大漲。

A股攜“大禮”歸來

10月9日，與A股一起“歸來”的還有這些利好。

9月30日，國慶節剛一放假，央行就宣布對普惠金融領域實施定向降準。中金公司稱，此次降準範圍覆蓋占銀行總資產95%以上的存款性機構，估計此次兩層定向降準標準實施後有望總共釋放流動性8000-10000億元。

同時，與A股市場聯係最為緊密的港股在十一黃金周期間創下10年新高。銀行股方麵，工商銀行三日累計大漲10%，招商銀行也漲了8.01%，建設銀行上漲6.17%；保險股方麵，中國太平、新華保險大漲逾7%，中國平安漲6.42%；地產股方麵，中國恒大三日累計上漲10.83%，萬科企業上漲8.95%。港股的大漲必將會對A股市場造成一定影響，重要的是，本次上漲的銀行股、保險股、地產股大都是兩地上市的AH股，對這部分A股股票有正麵影響。

與此同時，美股三大股指再創曆史新高，納指更是年內第55次刷新曆史新高。

值得注意的是，截至10月9日下午19:00，共有1327家上市公司公布2017年前三季業績預告，其中1001家預喜。預計前三季業績增長率最高的公司有深物業A、黑貓股份、海源機械，淨利潤同比增幅分別為8113.89%、7876.16%、7340.16%。

機構觀點：對10月行情保持樂觀

中信證券認為，央行的“預告式”降準改善了國內流動性預期，而PMI超預期+基建回暖將繼續修複基本麵預期，對10月A股行情依然保持樂觀：

1、建議關注銀行板塊：結合短期央行“預告性”降準的政策催化直接正麵影響，以及中期NPL和ROE改善的趨勢確立，銀行板塊的配置價值也將明顯提升。

2、建議關注商貿零售和食品飲料板塊：一方麵，高PPI傳導下，市場對CPI中期壓力預期不足；另一方麵，房地產銷售向下，對消費擠出效應趨弱，有利於零售數據邊際改善。

國信策略分析，此次人民銀行定向降準雖然不能理解為直接貨幣放水，但意味著在全球貨幣政策普遍收緊的情況下，我國央行沒有采取進一步的緊縮措施，總體對股票市場利好；同時，包括中國在內的全球主要國家PMI指數均創近年以來的新高，顯示全球經濟在加速複蘇。並認為當前A股市場的結構性慢牛行情將會延續，投資方向上，建議關注三條主線：

一是傳統行業中可以充分受益產業集中度提升的企業。

二是新興產業中創新驅動帶來的產業升級，如5G、新能源汽車、核電、新材料、人工智能等。

三是消費升級，周期之後重點關注消費板塊的機會。

中銀國際認為，十月是樂觀市場，也是收獲季節，更看好創業板。定向降準的政策方向符合前期對宏觀周期及人民幣升值趨勢的判斷，但政策出台的時間超出預期。由於前期市場對宏觀經濟的預期下行，9月PMI數據反彈超出超預期，意味著市場對宏觀經濟的情緒將會提升。此外，從目前預披露情況來看，兩市三季度淨利潤增速為37%，較二季度增速（全A非金融）回升14.4%，業績好於市場預期。再結合長假期間外圍環境的好轉，十月A股市場仍是樂觀市場。但從貨幣寬鬆的市場含義來看，創業板要優於主板。

海通策略認為，長假期間，道指繼續上漲源於經濟數據好和稅改推進，恒指大漲源於節前央行定向降準，海外機構紛紛上調中國經濟增速預測值。央行定向降準，政策麵和資金麵整體向好，PMI數據回升、三季報預告較好，基本麵平穩。中樞抬升震蕩市的格局未變，6月初提出的震蕩市向上波段未結束，市場穩中向好，振幅有望向上拓寬。重視業績和估值的匹配，看好金融、消費白馬、建築。

興業證券指出，十九大召開在即，市場維穩預期增強，指數易上難下，因此節後將是做多性價比較高的時間窗口，A股或迎來紅色十月。

安信策略則認為，十月A股市場從經濟預期、流動性預期、風險偏好層麵看都非常有利，繼續看好十月行情，預計上證指數將再創2016年1月以來新高，建議投資者積極“擁抱紅十月”。在結構上，建議配置上關注銀行、券商、鋼鐵、煤炭、電解鋁、通信、新能源汽車等。短期主題活躍度預計會較高，關注雄安、海南、國企改革及人工智能等。

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最後更新：2017-10-09 22:01:25

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