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重要通知：A股四季度異動行情開始了！

先說機構反饋，做多窗口期遠未結束，指數緩步上行！會前市場維穩氣氛濃，一股神秘力量托舉著，市場調不下去，要是盤中調整大，可以考慮進場擼一把。夜報哥最近說的四季度異動行情開始了！券商、地產、建築、消費等有搞頭。四季度是周期資源品淡季，消費品旺季。從季節規律看，四季度金融、地產和消費強，周期弱。

中金所年內第二次鬆綁股指期貨，算是應了市場唿聲，幅度不大，信號意義大於實施意義。長期看這是利好，讓手握長期資金的機構們入場，沒有對衝工具可不好。

聰明錢還在持續入場！兩市融資連續14天攀升，周四增加30億到9800億元。另外，多家大型股票私募近日反映，下半年以來，銀行委外主動上門尋求合作的情況明顯增多，權益類配置需求增加，這可是市場夢寐以求的大資金！

這幾天大熱板塊在調整，一是周期、部分新興產業漲幅大，參與的遊資、機構都吃了肉，有獲利了結需求，二是八月經濟不佳導致周期受挫。最近炒作新能源補漲的下遊票安凱客車，五連板後特停了。不過新能源車、人工智能、芯片等有前景的板塊，調整到位了就是上車機會。

券商、建築、地產板塊最近有所表現，邏輯順：大會前要維穩，三大板塊拉指數效果好，大盤要是調整大，可以考慮進去搭個船、避避風；四季度行情幺蛾子多，低漲幅、低配置、政策或事件催化的板塊最有可能逆襲，今年重視券商、建築、地產。從夜報哥提醒以來，萬科漲幅有三十個點了。券商裏麵，機構看好的有華泰證券、興業證券、廣發證券、中信證券、國泰君安等。地產嘛，萬科最受寵，其他還有藍光發展、光明地產、天健集團、華僑城等。有幾家機構這個月推低估值央企建築，有中國建築、葛洲壩等。另外，創業板權重、互聯網券商龍頭東方財富，辨識度高，有江湖地位，維穩創業板效果好。

海通、國君、招商三大策略都出來喊了，降低預期，秋季轉向，擁抱消費，買在旺季來臨前，重點關注旅遊酒店（中國國旅、首旅酒店）、電商及零售（蘇寧雲商、南極電商、王府井）、汽車及零部件（一汽富維）、航空（南方航空）、高端白酒（貴州茅台、五糧液）等。

大會前，主題上要重視國企改革，第三批混改可能搞到壟斷領域，重點關注中直股份、中國石油、中國石化、烽火通信等。上海一直是地方國改急先鋒，機構給的票有上海臨港、百聯股份等。上海臨港和特斯拉有過建廠傳聞（公司嘴上否認），股價最近新高了，有點意思。

進入秋冬季節，各地環保就要搞起來，今年力度特別大。機構建議關注大氣治理：清新環境、龍淨環保等；空氣監測：聚光科技、先河環保、盈峰環境等；煤改氣：百川能源、藍焰控股、迪森股份、杭鍋股份等；以及碧水源、環能科技等。

夜報哥最近說的中航黑豹，周五起來了。公司重組獲注沈飛集團進入最後階段，月底前要回複重組問詢，等證監會核準後將變身兩市唯一戰鬥機標的。

這周五證監會發了9家IPO批文，融資不超44億元。家數增加比前一周的7家增加了2家。這裏大家要看清監管的心思：定調支持實體經濟，新股肯定發不停；多發幾家還是少發幾家，就要看市場情況，市場要是調整大，那就少發，市場要是惡炒次新，除了特停（中科信息連續兩特停，現在還關著），還可能多發幾家新股意思意思。大會前，穩定壓倒一切，遊資們去炒炒次新，監管也是睜一隻眼閉一隻眼，要把握好度，玩過了，監管麵子上難看，更是不允許誰給炒出個市場風險。

【熱點題材】PPP、智能汽車、中醫藥、北鬥芯片。

一、PPP：嶺南園林、文科園林、東方園林。

國務院辦公廳15日印發《關於進一步激發民間有效投資活力促進經濟持續健康發展的指導意見》：鼓勵民間資本參與PPP項目，進一步提振民間投資。

點評：機構認為，二季度以來PPP項目的入庫金額回升趨勢十分明顯，考慮到8月經濟數據回落，預計下半年PPP落地將有所加速。嶺南園林（002717）、文科園林（002775）、東方園林（002310）等PPP訂單充足，且前三季業績預增幅度都在50%以上。

二、智能汽車：索菱股份、高鴻股份。

發改委新聞發言人孟瑋15日表示，我國已啟動國家智能汽車創新發展戰略起草工作。另外，日前中國電信、百度、大唐共同發布了“基於車聯網的無人駕駛行動計劃”。

點評：機構認為，我國智能汽車創新發展將加快。索菱股份（002766）是車聯網產品和智能一體化解決方案提供商；高鴻股份（000851）積極推動擁有自主知識產權LTE-V的標準研究和產業化應用，控股股東為大唐電信科技產業集團。

三、中醫藥：華潤三九、東阿阿膠、太極集團。

《中醫藥法》配套製度建設正在加快，已有19個省份開展製定中醫藥地方條例的相關工作。

點評：政策利好預期下，中藥板塊中有事件或業績推動的個股更值得布局，建議關注享有政策紅利、低估值且業績增長穩健的OTC龍頭華潤三九（000999）。東阿阿膠（000423）未來將從產品價值利益的回歸邁向品牌價值利益的回歸。太極集團（600129）業績開始正常化，另外公司有國企改革預期。

四、北鬥芯片：華力創通、合眾思壯。

日前，全球首顆支持新一代北鬥三號信號體製的多係統多頻高精度芯片正式發布，可實現亞米級的定位精度，實現芯片級安全加密。

預計北鬥2020年前後全麵建成具備覆蓋全球的服務能力，屆時北鬥產業規模將達到2400億元。華力創通（300045）成功開發出具有自主知識產權的衛星移動通信與北鬥衛星導航一體化量產基帶處理芯片HTD1001。合眾思壯（002383）深耕北鬥高精度市場，推出首款四通道GNSS高精端寬帶射頻芯片天鷹。

【公告點睛】

1、增持

漢商集團：控股股東擬要約收購至少5%股份，鞏固控股權。

紅豆股份：紅豆集團及其一致行動人累計增持5%。

拓邦股份：實控人增持1.83%股份，不排除繼續增持。

輝隆股份：控股股東增持861.04萬股(總股本的1.2%)。

康得新：員工持股計劃已買入3690.46萬股(總股本的1.04%)。

2、減持

眾業達：中植產業擬減持不超2270萬股(總股本的4.2%)。

浙江世寶：控股股東累計減持A股5.42%股份。

好利來：控股股東大宗交易減持133.36萬股(總股本的2%)，減持均價58元/股。

萬潤股份：魯銀投資擬減持不超1800萬股(總股本的1.98%)。

3、其他

第一創業：目前不存在“京東金融洽購公司24%股份”的情形。

安凱客車：因近期股票價格漲幅較大（連續5漲停），9月18日起停牌核查。

天汽模：控股股東溢價21.56%轉讓5.41%股份。

格力電器：將投資150億元在洛陽建設智能製造產業基地，參與洛陽軸承混改。

【要聞精選】

1、證監會核發9家IPO批文，籌資不超44億元。

2、股指期貨交易進一步鬆綁，中金所下調保證金和手續費。

3、中國8月M2同比增8.9%創新低，社融、新增貸款超預期。

4、中國關閉比特幣交易場所，三大平台通知用戶即將停止交易。

5、國務院：推進一步激發民間有效投資活力，鼓勵民企進入軌交裝備、互聯網+、大數據和工業機器人等。

6、第三批混改名單將出，千億基金有望麵世。

7、上海公布加快培育和發展住房租賃市場實施意見：大力培育租賃市場供應主體，注重發揮國資國企穩定器、壓艙石作用。

8、北京發布200億科創基金方案，重點投人工智能等領域。

9、15日龍虎榜：營業部資金淨買入前三的是海南橡膠、兆豐股份、南國置業，金額分別達1.38億元、0.81億元、0.66億元。

10、北京發布最嚴停工令：今冬采暖季城六區停工4個月。

最後更新：2017-10-08 06:53:56

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