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巴菲特大賣銀行和IBM，比爾·蓋茨曾告訴他不要買IBM！

根據美國證券交易委員會(SEC)監管文件，“股神”巴菲特麾下伯克希爾·哈撒韋公司在今年上半年大舉增持金融股，同時先後清倉了二十一世紀福克斯及通用電氣，並減持了IBM及美國三大航空股。

截止2017年二季度末，伯克希爾·哈撒韋公司共計持有包括高盛、富國銀行、合眾銀行、梅隆銀行、穆迪、蘋果、IBM、通用汽車、可口可樂、卡夫亨氏公司、寶潔、沃爾瑪、達美航空、美國西南航空、美國航空在內的43家美國上市公司。

上半年，巴菲特在一季度和二季度連續增持了三家公司，分別是紐約梅隆銀行、美國媒體巨頭Liberty Media以及蘋果公司。同時，前兩個季度連續減持了達美航空、威伯科汽車控製係統公司以及IBM。此外，繼一季度清倉21世紀福克斯後，巴菲特在二季度拋售了所持通用電氣的所有股份。

具體來看，巴菲特二季度大手筆買入了不動產投資信托公司StoreCapital，持有該公司股票數量累計1862萬股，約合市值4.18億美元。據悉，在此之前，伯克希爾·哈撒韋公司對該公司曾進行了長達三年的觀察研究，對該公司戰略、業務模式、管理團隊和信息披露都非常熟悉，才最終作出買入的決定，所持股份占StoreCapital總股份的9.8%。消息傳出後，StoreCapital股價當日曾大漲10%以上。

作為伯克希爾二季度第二大投資，Synchrony Financial受到青睞，巴菲特二季末累計持有該公司股票1746萬股，價值5.2億美元。Synchrony Financial是美國最大零售商信用卡發行機構，曾為美國通用電氣旗下部門，2014年剝離後開始獨立運營並成功上市。

值得注意的是，伯克希爾公司過去半年持倉變動情況顯示，巴菲特似乎看好金融行業，特別是銀行板塊。其在上半年累計增持紐約梅隆銀行股份2856萬股，至5023萬股。

此外，巴菲特還增持美國傳媒巨頭Liberty Media1340萬股，至4595萬股；增持通用汽車1000萬股，至6000萬股。而在一季度大幅增持蘋果公司股份7200萬股後，其在二季度進一步增持84萬股，總持倉升至13019萬股，約合市值187.50億美元。

幾家歡喜幾家愁，除清倉通用電氣外，巴菲特曾經“最喜歡的銀行”——富國銀行也遭遇減持，二季度累計減持1172萬股。對此，伯克希爾·哈撒韋今年4月12日發布公告稱，在當月10日-12日共計減持713萬股富國銀行的股票，同時計劃繼續減持。早前，富國銀行因“幽靈賬戶”被罰2億美元。今年巴菲特的股東大會上回顧了富國銀行的一些造假細節，表示自己當時被氣壞了。

“藍色巨人”IBM再遭減持，繼在一季度減持1667萬股後，巴菲特二季度進一步減持1048萬股，上半年累計減持IBM股票數量達2715萬股。在5月的股東大會上，巴菲特承認自己投資IBM是犯了一個錯誤，並透露微軟創始人比爾·蓋茨和投資大佬德魯肯·米勒都曾勸告過他IBM不值得投資，但是他並未聽從他們的建議。

在一季度獲得569萬股增持的美國衛星廣播公司天狼星XM，也未能“幸免於難”，巴菲特二季度累計減持該公司股票3441萬股，至1.38億股。

而一改半年前大舉買入航空公司股票的動作，二季度，美國四大航空公司中除美國西南航空外全部遭到“巴老”的減持，其中聯合大陸航空遭減持74萬股，達美航空遭減持192萬萬股。值得注意的是，巴菲特在二季度減持美國航空228萬股，但一季度其曾增持373萬股，因而上半年淨增持美國航空146萬股。

以下為伯克希爾·哈撒韋公司2017年上半年持倉變動情況：（單位：萬股）

最後更新：2017-08-22 20:30:51

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