基金分紅

選擇紅利再投資方式是以哪一天的淨值計算分紅份額的?何時可以贖回?

選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按分紅權益登記日的基金份額淨值轉換為基金份額。如權益登記日為T日(工作日)，現金紅利再投資的基金單位份額T+2日(工作日)起可以贖回。

辦理轉托管業務後是否需要設置分紅方式?

需要。辦理轉托管業務隻轉基金份額不轉交易明細，也就是說，轉托管隻是份額的轉出，轉入的交易賬戶如未設置過分紅方式，那麼轉入的基金份額仍是初始默認的分紅方式，如客戶需要重新設置轉入交易賬戶下的基金分紅方式，請到轉入的銷售機構櫃台辦理變更分紅方式業務。

基金分紅是否繳稅？

根據目前財政部的規定，基金分紅免交個人及企業所得稅。

在何時變更的分紅方式才對分紅有效?

在基金分紅權益登記日前的開放日變更分紅方式才對分紅有效(不含權益登記日)，以權益登記日當天基金注冊登記中心記錄的分紅方式為準。

如何變更分紅方式?

投資者如需變更分紅方式，請前往銷售機構網點辦理變更指定交易賬戶分紅方式的業務。

開放式基金默認的分紅方式是什麼？

根據《證券投資基金運作管理辦法》第三十六條規定：基金收益分配應當采用現金方式；以及《貨幣市場基金管理暫行規定》第九條規定：對於每日按照麵值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，並應當每日進行收益分配。

投資人可享受基金分紅的條件是什麼?

如權益登記日為T日，則收益分配對象為T日登記在冊的本基金全體持有人，即T日登記在冊的基金份額享有基金紅利分配權。因此在T日申購和基金轉換轉入的基金份額無紅利分配權，在T日贖回和基金轉換轉出的基金份額享有紅利分配權。

如果分紅方式為現金分紅，那麼如何計算現金所得？

如果分紅方式為現金分紅，按照如下方法計算現金所得：

現金分紅確認金額=享受分紅權益的基金份額×每基金份額派發紅利金額

如果分紅方式為紅利再投資，那麼如何計算再投資所得份額？

如果分紅方式為紅利再投資，按照如下方法計算再投資所得份額：

紅利再投資確認份額=享受分紅權益的基金份額×每基金份額派發紅利金額/分紅權益登記日的基金份額淨值

若分紅方式為現金分紅，紅利款何時能到達投資者賬戶？

選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於紅利發放日自基金托管賬戶劃出，一般在紅利發放日之後的2—4個工作日到達投資者賬戶。

什麼是權益登記日、除息日？

權益登記日指注冊登記人確認投資者所持有份額是否享受本次分紅的日期，在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益。

除息日是指在這一天，基金的份額淨值中要減去此次分紅的金額。

什麼是紅利發放日？

紅利發放日指向投資者派發紅利的日期。選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於紅利發放日自基金托管賬戶劃出。

我同時持有前端收費和後端收費兩種基金，在變更分紅方式時是否需要針對前後端分別修改？

是的。分紅方式修改隻對單個交易賬號的單隻基金、單種收費模式有效，所以您需要分別針對您持有的兩種收費類型的基金提交分紅方式的變更申請。

請問在計算後端認(申)購費的時候是按照認(申)購時的淨值計算，還是按照贖回時的淨值計算？如果在持有期間基金發生了分紅，而我的分紅方式為紅利再投資，那麼贖回時紅利再投資的份額是否也要計算後端申購費？

後端認(申)購費=贖回份額×認(申)購日基金份額淨值×適用的後端認(申)購費率，即後端認(申)購費按照認(申)購時的淨值計算。

紅利再投資是以權益登記日的基金份額淨值為價格依據自動轉購成基金份額，免收申購費用，所以在贖回時紅利再投資的份額不會參與計算後端申購費。

最後更新：2017-01-14 13:51:32