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ＣＣ現金日記賬係統主要功能模塊概述
係統設置
考慮到並非每一位上層管理人員都具備專業的會計技能，會計科目的設置無需非得滿足會計報表的編製要求，也可以隻有下級科目而無上級科目。由用戶根據自身的需要建立財務應用環境將ＣＣ現金日記賬通用賬務處理變成適合本企業實際需要的專用係統，主要設置包括會計科目設置，用戶權限設置等等。
如果用戶有多個分公司、銷售點或辦事處，可以在係統設多個賬本，不同賬本之間可以獨立核算，沒有絲毫關聯。而為了解各處的賬目情況，可以在ＣＣ現金日記賬係統中隨意切換到另一賬本，打破傳統軟件要退出原係統再登錄的繁鎖程序，省時高效。通過本係統的多賬本管理功能，令用戶各分公司、銷售點或辦事處獨立辦賬的同時卻又不失為一個高度集成統一的整體係統。
為保證係統的安全性，使用權限可細化到個人及每一細節操作。上層管理人員可指定某位員工擁有某一模塊下麵某一功能的某一操作。隻有係統管理員才有權限設置操作員（係統默認建賬人為係統管理員），擁有不同權限的操作員進入係統，所看到的係統界麵及可操作的功能是不同的，高度保障了財務數據的保密原則。
係統管理員可以設定係統的定時開啟及關閉，關閉期間任何人不能登錄；係統ＨＴＴＰＳ連接登錄，確保數據不會被監聽、破譯：硬件加密狗動態口令身份認證，提高係統安全性，防止身份盜用；用戶通過短信可對係統進行鎖定或解鎖。
記賬管理
為確保登記到係統的每一筆經濟業務的準確性和可靠性，係統設置了審核功能。在係統設置模塊中的係統選項可設置審核的關閉與開啟。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等。審查後認為錯誤或有異議的憑證，應交與填製人員修改後再審核。通過嚴密的製單控製保證填製憑證的正確性，加強對發生業務的及時管理和控製。當然，如果用戶認為記賬人員的記賬工作已足夠準確無誤，沒必要再花時間去審核記賬，如此亦可，不會對係統的運行有任何不良的影響。
而完整細化的查詢功能使係統實現總賬、明細賬、餘額表的聯查，及時反映最新的財務數據，以方便用戶加強對現金和銀行存款的管理。
圖文報表
錄入係統中的所有財務數據會自動生成圖表，並加以分析，讓習慣讀圖的用戶更容易理解自己的財務收支情況，以便迅速調整市場方向及經濟策略。
資金統計表是反映現金、銀行存款日發生額及餘額情況的報表，手工方式下，資金統計表是由出納和會計逐日填寫，反映當天營業終止時，現金、銀行存款的收支情況及餘額。電算化方式下，資金日報表主要用於查詢，輸出或打印資金日報表提供當日收、支金額和餘額，以及發生的業務量等信息。主要為了考核各項費用收支的發生情況，及時地反映並控製費用的支出，對企業的收支情況加以比較，便於迅速掌握資金流向，透徹了解企業的經營狀況，方便未來規劃，找對市場方向，從而創造更大的經濟效益。
最後更新：2017-02-10 22:15:58