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轉托管

何種情況下需要辦理轉托管業務?

(1)投資者想把其持有的全部或部分基金份額從某一銷售機構交易賬戶轉出並轉入其在另一銷售機構交易賬戶。

(2)投資者在某基金直銷中心開設了多個交易賬戶，想在多個交易賬戶之間進行互轉。

如何辦理轉托管業務?

(1)投資者辦理轉托管業務前,首先確定在轉入方已成功開立了交易賬戶。

(2)通過櫃台、網上、電話或傳真方式在轉出方提交轉托管申請辦理轉出。

(3)轉托管業務T+2日(工作日)確認，請投資者及時查詢。

有關轉托管業務規則的特別提示

(1)辦理基金份額轉托管業務，轉出交易賬戶下基金的分紅方式，不一定等同於轉入交易賬戶下的基金分紅方式，如客戶需要重新設置轉入交易賬戶下的該基金分紅方式，請到轉入的銷售機構櫃台辦理變更分紅方式業務。

(2)辦理基金份額轉托管業務，采用“後進先出”的原則，即將持有時間最短的份額先轉出，轉移的基金份額持有時間不變。

什麼是係統內轉托管及跨係統轉托管？

係統內轉托管指投資人將托管在某證券經營機構的上市開放式基金(如博時主題行業基金)份額轉托管到其他證券經營機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管道其他代銷機構或基金管理人。

跨係統轉托管指投資人將托管在某證券經營機構的上市開放式基金份額轉托管到某基金管理人或代銷機構，或將托管在某基金管理人或其代銷機構的上市開放式基金份額轉托管到某證券經營機構。

最後更新：2017-01-14 13:51:31