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國企國資改革升溫 三大題材15隻股裏或跑出大牛股
6月過後，國企國資改革的相關題材股表現會進一步升溫嗎？
在市場聚焦上證50部分個股頻創曆史新高之際，國企國資改革的三大題材股中也不乏股價表現搶眼的上市公司。
央企重組題材：八一鋼鐵年內上漲53.9%排名第一， 中國神華、中國國航、新興鑄管、南方航空、中集集團漲幅超20%。
國企混改題材：五糧液今年以來上漲64.06%居首，雲南白藥、鄂武商A等個股漲幅超20%。
國資改革題材：截至最新，北新建材今年上漲53.87%，中國醫藥、中國巨石、天壇生物、國藥一致以及國藥股份等個股漲幅超20%。
整體上看，三大國企國資改革題材股的漲跌比例存在一定差別。48隻央企重組概念股中，年內22股上漲，占比45.83%；29隻國企混改個股有19隻上漲，占比65.52%；38隻國資改革概念股中，有12隻上漲，占比31.58%。
6月各層麵國企國資改革動作頻頻
除了二級市場部分上市公司股價表現出色之外，整理券商研報及上市公司公告可以發現，進入6月份以來，中央、地方以及央企層麵陸續有重要動作，利好各層麵國企改革的進一步深入。
中央層麵：
6月26日，深改組會議通過了《中央企業公司製改製工作實施方案》等文件，同時強調年底前基本完成國企公司製改製。
6月15日，國家發改委表示將加速央企職業經理人薪酬製度改革。
6月2日，國資委表示將加快央企深度調整重組步伐。
地方層麵：
6月7日，雲南白藥公告江蘇魚躍科技發展有限公司擬向公司控股股東雲南白藥控股有限公司增資56.38億元，增資完成後，雲南省國資委持股45%，新華都持股45%以及江蘇魚躍持股10%。
6月6日，天津推出200餘個混改項目，10大集團擬引資1100多億進行混改。
6月2日，廣日股份發布收購報告書，廣州市國資委擬將廣日集團100%國有產權無償劃撥給電氣裝備集團，轉讓完成後，電氣裝備集團將間接持有廣日股份56.56%股份。
央企層麵：
6月27日，中國聯通發布澄清公告，稱注意到阿裏巴巴和騰訊將參與認購公司發行股票的消息。但截至目前，本次非公開發行的具體實施方案，包括發行對象、發行規模、發行價格、募集資金用途等正在籌劃論證階段，尚未確定。
6月19日，東航集團旗下東航物流的混合所有製改革試點方案落地，集團放棄絕對控股權，員工持股比例高達10%。
6月4日，中國神華與國電電力雙雙發布重大事項停牌公告。
多數國企國資改革題材股股價表現出色，強者恒強會上演嗎？
上述三大國企國資改革題材股當中，有15股年內漲幅超20%。其中，五糧液以64.06%的漲幅排名第一，八一鋼鐵、北新建材漲幅超50%緊隨其後。從最新的業績公告來看，15家上市公司的業績漲多跌少。
整體上看，除了中國神華預計上半年淨利潤增幅可能超過100%之外，其餘個股並未發布上半年業績預測。
從一季度的淨利潤表現上看，除南方航空、中國國航淨利潤同比下滑，八一鋼鐵扭虧為盈之外，其餘11股今年一季度較去年同期，均實現增長。
油價上漲是導致南方航空和中國國航淨利潤同比下滑的原因。南方航空一季報顯示，由於報告期內油價上漲，導致營業利潤同比減少48.03%；中國國航同樣表示，受油價上漲影響，航油成本大幅提高對一季度淨利潤產生較大影響。
除了政策和公司業績的影響之外，還需要注意上述15股分布的9個行業今年以來的表現分化較為嚴重。
今年以來，4行業上漲，5行業下跌。交通運輸上漲4.5%是唯一跑贏滬指的板塊，食品飲料、醫藥生物、機械設備漲幅不及1%。與此同時，商業貿易、化工、采掘、鋼鐵、建築材料等板塊下跌，其中，商業貿易下跌13.78%排名第一。
整體上看，當前的政策麵對相關公司構成利好，但行業表現的波動可能會影響股價的上行。
(注：本文數據截至2017年6月29日)
最後更新：2017-07-02 16:28:54