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A股又出新名詞：新時代！

投資眼老A每日持倉：10月23日。

總倉位：4成。

PS：持倉僅供參考，不作為投資建議。

本文作者微信公眾號“投資眼老A”，轉載請注明來源。

一、下一個熱點

早盤的時候，上海自貿港炸板了，資金從自由貿易港出來之後炒什麼？

沿著炒地圖的邏輯，上海自由貿易港的政策以後可能會複製推廣全國，類似當初炒上海自貿區一樣，資金可能會賭第二批。

當時第二批開放的廣東、天津、福建自貿區，這些本地股有點機會，參考這次上海自由貿易港中做物流和國際貿易的上市公司比較受熱捧。

廣東：華鵬飛、飛馬國際。

天津：國機汽車、中儲股份。

福建：廣匯物流、象嶼股份、建發股份。

PS：這邏輯說真的其實有點遠，不敢說市場一定會提前去炒，有概率吧，自貿港龍頭一字板越晚開板這個概率就越高。

二、主題投資的邏輯

跟大家談一談炒題材的邏輯吧，這段時間，17日以前搞租售同權，20日搞粵港澳大灣區或者港口，今天搞深天地A這類深圳本地股，如果按這個節奏，都有肉吃。

如果是18日搞租售同權，今天搞自貿港，那就全要吃麵。

炒題材的邏輯就是快人一步或者快人半步，當一個題材剛開始發酵或者還沒發酵的時候進場，人氣鼎沸的時候離場，這才是炒題材的正確姿勢。

這也是我堅持提前講未來可能發生的題材和邏輯的原因。

三、智能音箱

講一個遠期題材，可以關注下，看看什麼時候有可能動。

阿裏巴巴下月中旬將發表新款智能音箱，將采用聯發科ASIC芯片。智能音箱涉是智能家居概念的一個細分領域，之前天貓精靈X1時炒過一輪，不過股價又跌回來了。當時市場表現好的有科大訊飛、漫步者、國光電器等。

四、高送轉

這個板塊可以關注起來了，不用去追龍頭，每年必炒主題之一，這兩天杭州園林、長信科技、三聖股份這些已經動起來了。

不用去追龍頭，按照高資本公積、高未分配利潤、年報或者中報中提過送轉預期，這三個邏輯去找可能送轉的，肯定還能找到沒怎麼漲的。

五、新時代的股市

最近看到很都券商研究員都不約而同地提到“新時代”這個詞，這來源於一句話：“中國特色社會主義進入新時代，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”

這個新名詞我們要關注一下，存在演化成後續股市大邏輯的可能性。

也就是說，未來的發展重點還是在經濟建設，經濟建設的重點就是解決這個主要矛盾。

矛盾的一方麵是美好生活的需要。我們能聯想到“消費升級”、“環保”、“租售同權”、“科技創新”等等，可以理解為中國新增需求的釋放。

矛盾的另一方麵是發展的不平衡不充分。我們能聯想到“精準扶貧”、“供給側改革”、“地域發展不平衡”、“混改和國企改革”等等，可以理解為中國還有需要改革、需要政策扶持的地方。

炒股也是抓主要矛盾。不需要政策扶持的領域如消費升級、科技創新，都是經濟領域的新突破，在A股裏，對應了幾個板塊，消費升級對應大消費（家電、白酒、新零售），科技創新對應科技成長股（人工智能、5G、智能製造等）。

其他的都會受到政策方麵的扶持。環保、租售同權、供給側改革、國企改革、精準扶貧等等。從政策的實施力度來看，供給側改革完成度很高，效果最明顯，對周期板塊影響最大，後麵的政策效應可能會遞減。

環保和租售同權，都在政策實施過程中，效果還在驗證中，後麵對市場的影響還會繼續。

國企改革（包括混改）和精準扶貧，其實在政策層麵上已經實施挺久了，不過，沒有很好的對應標的，對市場衝擊很小。

最後更新：2017-10-23 16:04:48