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十大明星私募三季度積極調倉 淡水泉看好5G
A股上市公司三季報披露已進入尾聲，備受市場關注的明星私募調倉換股情況逐漸浮出水麵。
十大明星私募大舉調倉
王亞偉執掌的千合資本，三季末旗下產品新晉為同有科技、國機通用、福斯特三家公司前十大流通股東，同時增持天威視訊、廣電網絡和大連熱電，減持三聚環保、華錦股份和北京城鄉。具體來看，千合資本旗下昀灃4號和寬星6號分別位居同有科技的第九、十大流通股東，合計持有406.01萬股。昀灃證券投資新進116.73萬股國機通用和80萬股的福斯特，同為第十大流通股東。同時，千合資本增持245.31萬股天威視訊至801.53萬股；增持368.37萬股的廣電網絡至1452.03萬股；增持278.14萬股的大連熱電至528.15萬股。
華錦股份則遭到王亞偉的大幅減持，持股數從3044.64萬股減至1508.36萬股。此外，王亞偉對三聚環保和北京城鄉也分別減持102.51萬股、9.33萬股，三季度末持有5239萬股和454.67萬股。
劉明達執掌的明達資產則比較看好北京城鄉，三季度新進150萬股，為北京城鄉第十大流通股東；同時新進22.77萬股中寵股份，位居第三大流通股東。此外，明達12期增持10.18萬股尚品宅配，至54.39萬股，但旗下的興享進取明達1號二季度時持有的38.55萬股則被擠出尚品宅配的前十大流通股東之列。
趙軍率領的淡水泉投資三季度新晉為浙江醫藥、烽火通信、光迅科技、東軟集團等4家公司前十大流通股東，分別持有482.51萬股、1045.15萬股、260.88萬股和2300.05萬股；增持141.89萬股中材科技、558.76萬股招商輪船、447.35萬股中國武夷至617.05萬股、6214.74萬股、897.53萬股；繼續持有1880.51萬股天士力。大幅減持太極集團，從二季度末顯示的996.3萬股驟減至377.10萬股，小幅減持60.63萬股歌爾股份至7239.96萬股。
和趙軍同樣持有天士力的還有重陽投資，三季報顯示，重陽戰略匯智基金增持36.06萬股天士力至1167.18萬股，位居第五大流通股東；此外重陽投資依舊持有2957.13萬股上海家化。
與趙軍操作相反的是，趙丹陽的赤子之心旗下兩隻產品攜手進駐太極集團，為其第四、第五大流通股東，共計持有1401.48萬股；此外還新進5673.19萬股中恒集團，位居第五、第七大流通股東。
辛宇執掌的神州牧基金三季度十分活躍，根據已披露的三季報，神州牧基金持股13隻，其中新進183.29萬股正虹科技、165.47萬股祥龍電業、450.9萬股泰爾股份以及418.74萬股巨力索具。
值得注意的是，與王亞偉增持大連熱電一致，三季度末神州牧也增持25.3萬股至256.96萬股，位居大連熱電第九大流通股東；此外，神州牧還增持國投中魯 65.67萬股至478.87萬股、增持172.25萬股惠泉啤酒至270.46萬股，金牛化工、南方軸承也增持至490.31、296.68萬股。同時繼續持有福建水泥513.93萬股和天業通聯154.95萬股，小幅減持樂凱膠片和佳隆股份，三季末持股數分別為215.63萬股和1431.64萬股。
高毅資產旗下的中信信托銳進43期高毅曉峰投資則新進1288.41萬股國電南瑞，位居其第十大流通股東；旗下高毅鄰山1號遠望基金則依舊持有350萬股西王食品，為第九大流通股東。
蔣錦誌執掌的景林資產則減持358.67萬股*ST愛富至195.92萬股；同時，旗下4隻產品合計增持636.56萬股富安娜至2838.13萬股。此外，景林景途投資中心和景林景麒投資中心合計新進持有1734.15萬股振東製藥。
朱雀投資新進89.84萬股曲江文旅，為其第六大流通股東；星石投資分別減持143.85萬股冀東水泥至729.5萬股、減持50.18萬股水井坊至389.31萬股，位居第八、九大流通股東。
淡水泉看好5G 買進光迅科技
在上述明星私募中，趙軍率領的淡水泉投資三季度相當活躍，積極調倉換股，看好5G概念，三季度買入光迅科技、烽火通信等標的。
淡水泉投資奉行“逆向投資+行業輪動”策略，尋找超越市場的預期差。三季報顯示，淡水泉當季新進4隻個股：光迅科技、浙江醫藥、東軟集團和烽火通信。其中，光迅科技、烽火通信都屬通信行業、5G概念，9月份出現一波淩厲漲勢。光迅科技是光通信器件供貨商，客戶包括中興、華為、烽火等通信係統設備廠商。烽火通信是淡水泉長期關注的標的。此外，中央匯金和多隻社保基金也持有光迅科技。
而淡水泉在浙江醫藥、東軟集團上的操作更具“逆向”味道。今年以來，浙江醫藥股價下跌12%左右，最近有所回暖；前三季度受到維生素E價格下滑和費用增加的影響，浙江醫藥淨利潤同比下降67.55%。東軟集團前三季度淨利潤1.65億元，同比減少91.91%，作為汽車電子服務供應商，近期與本田達成合作，共同開發電動車的多項核心技術。
三季度，淡水泉投資退出了萬華化學、中科三環、盛和資源等股票的前十大流通股東。上半年萬華化學主產品MDI價格處於高位，股價飆升，淡水泉在潛伏該股較長時間後選擇獲利了結。
增減持方麵，三季度淡水泉大幅增持招商輪船、中國武夷、中材科技3隻股票，大幅減持太極集團，小幅減持“心水股”歌爾股份，對天士力持股不變。淡水泉於2012年~2013年間年買入過中國武夷，收益頗豐。三季報顯示，中國武夷前三季度淨利潤1.05億元，同比增長721.57%。該股今年漲幅較大，淡水泉的逐步加倉表明了看好的態度。
王亞偉看好國企改革
5隻產品進駐天威視訊
前“公募一哥”王亞偉的千合資本三季度調倉換股的動作也不小，新進福斯特、同有科技、國機通用前十大流通股東；同時全麵退出黑貓股份、聯明股份、歌華有線等3隻股票。
記者發現，王亞偉新進股票也偏“逆向”。福斯特是從事光伏封裝材料研發與生產的企業，前三季度，受產品價格下滑影響淨利潤下降39.58%。機構分析認為，三季度產品價格企穩，福斯特業績有望回升，證金、社保基金也重倉該股，三季度以來漲幅超過14%。
王亞偉看好的同有科技是大數據存儲架構提供商，前三季度淨利潤1775.4萬元，同比減少73%。機構認為，公司研發新技術，向大數據投入，向上遊布局全閃存產業鏈， 有望彎道超車：同有科技今年以來股價下跌32%。
王亞偉依舊看好國企改革、轉型機會，國機通用、天威視訊都是國企改革概念股。國機通用是他去年三季度買過的股票，三季度買回，國機通用三季度淨利潤2604.75萬元，同比增長422.06%，公司股價今年下跌近25%。
三季度王亞偉旗下5隻產品攜手進駐天威視訊前十大流通股東，十分壯觀。天威視訊是有線電視網絡行業第一家股份製企業， 前三季度淨利潤1.87億元，同比減少19.67%。天威視訊屬於深圳國改概念股，今年廣東廣電網絡宣布與天威視訊等簽署框架協議，加快與廣州、深圳及其他未整合廣電網絡省內城市的整合。
減持方麵，對於“心水股”三聚環保，王亞偉三季度進行了小幅減持；同時大幅減持華錦股份，兩隻產品已退出前十大流通股東，小幅減持了北京城鄉。增持方麵，王亞偉加倉大連熱電等股票。
(原標題：十大明星私募三季度積極調倉 淡水泉看好5G 王亞偉5隻產品進駐天威視訊)
最後更新：2017-10-30 06:33:30