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華富恒財分級債券型證券投資基金之恒財A份額折算方案的公告 - 服務大廳 - 支付寶
根據《華富恒財分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《華富恒財分級債券型證券投資基金招募說明書》的規定，華富恒財分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）分級運作周期內，恒財A自基金合同生效之日起每6個月進行一次基金份額折算。現將折算的具體事宜公告如下：一、折算頻率
自基金合同生效日起的基金份額分級運作存續期內，恒財A的每個開放日折算一次。
二、折算對象
折算基準日登記在冊的所有恒財A份額。
三、折算基準日
恒財A的每個開放日。本次恒財A的基金份額折算基準日為2014年11月11日。
四、折算方式
折算日日終，恒財A的基金份額淨值調整為1.000元，折算後，基金份額持有人持有的恒財A的份額數按照折算比例相應增減。恒財A的基金份額折算公式如下：
恒財A的折算比例＝折算日折算前恒財A的基金份額淨值／1.000
恒財A經折算後的份額數＝折算前恒財A的份額數×恒財A的折算比例
恒財A經折算後的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點後2位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
恒財A在開放日的基金份額淨值計算將以四舍五入的方式保留到小數點後8位，由此計算得到的恒財A的折算比例將保留到小數點後8位。除保留位數因素影響外，基金份額折算對恒財A持有人的權益無實質性影響。在實施基金份額折算時，折算日折算前恒財A的基金份額淨值、恒財A的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發布的相關公告。
五、投資者可通過以下途徑了解或谘詢相關情況：
華富基金管理有限公司：
網站：www.hffund.com
客戶服務電話：(021)50619688，400-700-8001
六、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者於投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
華富基金管理有限公司
2014年11月7日
最後更新：2016-12-28 07:09:31