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有一個板塊：半年報7成預喜 券商分析師力挺
7月20日，國務院印發《新一代人工智能發展規劃》。受此影響，人工智能板塊21日(上周五)出現明顯的異動，其中浙數文化、弘訊科技、東方網力、浙大網新、科大智能等漲幅均超過3%，不過科大訊飛、東方網力、浙大網新、科大智能等部分股票盤中衝高回落，顯得後勁不足。
事實上，今年以來市場資金傾向於追逐藍籌白馬股，人工智能題材雖然一直保持較高的熱度，但相關概念股的漲幅並不十分理想。綜合各大券商觀點，普遍認為中長線來看，人工智能在應用層將逐步具備基本麵跟蹤與投資基礎，未來十年將迎來長周期投資價值。
今年表現相對遜色 中報業績預告喜多於憂
7月20日，人工智能板塊再度接收到政策紅包：國務院印發《新一代人工智能發展規劃》，意在部署構築我國人工智能發展的先發優勢，加快建設創新型國家和世界科技強國。
中泰證券認為，這是中國首個麵向2030年的人工智能發展規劃，政府的長效支持將為中國在世界人工智能產業發展格局中保持較強的政策、資金等優勢，屆時人工智能核心產業規模超過1萬億元，帶動相關產業規模超過10萬億元。
受此利好影響，人工智能板塊21日(上周五)出現明顯的異動。其中，浙數文化低開高走，午後更是放量上攻，盤中一度漲超6%，收盤報漲5.32%；其當天量能急劇放大，成交金額達10億元，為上一交易日的3.27億元的3倍多。弘訊科技、東方網力、浙大網新、科大智能等盤中均有拉升的動作，弘訊科技早盤開盤股價即持續上揚，漲幅超過8%；東方網力早盤也一度被資金強力拉升至漲超9%，不過午後這4隻股票均衝高回落，但收盤漲幅仍超過3%。
值得一提的是，作為人工智能龍頭股，科大訊飛在21日早盤高開後，上攀至47.92元的新高位，創下2015年6月中旬以來的兩年多新高。不過，隨後該股震蕩下行，收盤跌2.61%。但該股上周全周表現不俗，累計漲17.06%，在板塊中漲幅排名第一，也遠遠跑贏大盤。
從全年漲幅來看，今年以來各路資金抱團圍獵藍籌白馬股，人工智能題材雖然一直保持較高的熱度，但吃香程度明顯遜色。不計次新股，可統計的38隻相關概念股中，多數今年漲幅有限，僅科大訊飛、浙數文化、賽為智能和科大智能4隻漲幅為正，占比僅約一成。其中科大訊飛股價表現遙遙領先，今年以來漲幅達69.80%，另外3隻漲幅在10%至27%之間。而今年漲幅為負的概念股中，藍色光標、浙大網新、振芯科技和奧飛娛樂等7隻跌幅超過30%。
從業績上看，該板塊目前已有33隻預告了上半年業績，其中預喜23隻，預憂9隻，不確定1隻。賽為智能、深大通、漢王科技、紫光股份、驊威文化、京山輕機預計上半年淨利潤漲幅超過100%。而綠景控股、科大訊飛、奧飛娛樂及振芯科技等則預計中期業績為負。如此看來，有題材加上業績不差，未來板塊或仍有表現機會。
新規劃劍指十年 中長線值得看好
事實上，2017年是我國智能製造奏響主旋律的關鍵一年，今年以來這一題材的熱度也不斷升溫。綜合各大券商觀點，普遍認為人工智能板塊中長線值得看好。
中信證券認為，人工智能主題行情開啟，正向基本麵推動過度，基礎架構加速升級，應用爆發在即。從應用層的實際應用爆發邏輯看，硬件鋪設到位與通信基礎完善是應用爆發的前提。
參考規劃所設目標，以2020 年為例，核心AI產業要帶動近萬億相關產業，因此，看好在硬件與通信基礎層的持續投入力度。考慮到國家在集成電路數千億的直接投入和電信行業在2017 年的國改提速，應用層的底層架構投入量級與進度有望實現超預期進展，因此中長線來看，人工智能在應用層將逐步具備基本麵跟蹤與投資基礎。
中泰證券也表示，未來十年人工智能將迎來長周期投資價值，此次人工智能新規劃較之前政府公告、人工智能規劃1.0等，作出了更詳細的政策引導，從資本市場發展曆程看，人工智能的低滲透率正是資本布局的絕佳時機，具體到投資機會上，建議關注從場景應用端到上遊技術、硬件端的順次傳導機會。
東吳證券建議，短期來看，人工智能芯片相關標的受益顯著，此外語音識別、人臉識別及智能駕駛、無人零售等板塊將迎來投資熱潮。長期來看，智能製造、智能醫療、智慧城市、智能農業等多個子行業的應用將迎來高峰。
民生證券則認為，龍頭企業受益確定性高，特別是細分行業龍頭將繼續鞏固先發優勢，強者恒強的局麵繼續維持；而在集中度較低的領域初創企業有望憑借單一突破點獲得成功，在人工智能滲透率較低的醫療、教育、金融等領域有望出現突圍者。
最後更新：2017-07-23 22:09:43