575
天天基金網
為什麼超級轉換後會多出活期寶份額?
答:為了確保投資者能夠及時購買轉入基金,超級轉換業務轉入基金的申購金額,以贖回基金T日盤後估值的90%計算(此時由天天基金先行墊付)。一般情況下,實際轉出確認金額會大於或小於申購墊付資金,所以我司會在T+1日贖回資金確認後,通過活期寶進行差額調整(多退少補)。
例如:客戶T日(9月8日)提交銀主題優選(519700)轉換成富國低碳環保混合基金(100056),轉出份額為100份,估算轉入申購墊付金額為129.24元。T+1日(9月9日)實際轉出確認金額為136.42元。活期寶將自動發起差額充值,自動充值金額等於136.42減129.24等於7.18元。

最後更新:2017-01-10 22:43:06