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累計淨值

答：

基金累計淨值為單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。

舉例說明，2002年7月2日某基金單位淨值是1.0486元，2004年4月份派發的現金紅利時每份基金單位0.025元，則累計淨值=1.0486+0.025=1.0736元。

補充：拆分後基金累計淨值的計算

T日基金份額累計淨值=（T日基金份額淨值+拆分後份額分紅金額）×拆分比例+拆分前份額分紅金額。

最後更新：2017-01-10 22:43:14