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基金持仓相关计算公式

答：

　　持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数

　　摊薄成本=∑买入或转入确认金额-∑卖出或转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额

　　摊薄单价=成本/持仓份额

　　持仓盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本

　　持仓盈亏率=持仓盈亏/摊薄成本

　　日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)

　　备注：1、当摊薄成本小于等于0时，不计算持仓盈亏率。2、当产品持仓份额全部卖出后，相关收益信息不再保留。3、由于QDII净值公布时间与一般基金不同，所以不适用此类计算方式。

最后更新：2017-01-10 22:43:02