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基金持倉相關計算公式

答：

　　持倉份額為基金公司清算公布的用戶持倉份數

　　攤薄成本=∑買入或轉入確認金額-∑賣出或轉出確認金額-∑現金分紅-∑強製贖回確認金額

　　攤薄單價=成本/持倉份額

　　持倉盈虧=持倉份額*最新淨值-攤薄成本

　　持倉盈虧率=持倉盈虧/攤薄成本

　　日盈虧=(今日淨值*今日份額-今日成本)-(昨日淨值*昨日份額-昨日成本)

　　備注：1、當攤薄成本小於等於0時，不計算持倉盈虧率。2、當產品持倉份額全部賣出後，相關收益信息不再保留。3、由於QDII淨值公布時間與一般基金不同，所以不適用此類計算方式。

最後更新：2017-01-10 22:43:02