262
天天基金網
基金分紅期間為什麼基金總市值和浮動盈虧會有變化？
答：基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發給投資人，這部分收益原來就是基金份額淨值的一部分。所以基金分紅除息日後，基金市值會扣減，扣減的部分就是分紅部分。由於市值減少，就會導致浮動盈虧計算異常，需要等到紅利到賬後(一般為紅利發放日後2~3個工作日)，我司才能對浮動盈虧數據進行調整。
現金分紅時，市值減少，浮動盈虧減少。分紅確認後，市值減少，浮動盈虧恢複。
紅利再投時，市值減少，浮動盈虧減少。分紅確認後，市值恢複，浮動盈虧恢複。
基金拆分和折算類似於紅利再投。
最後更新：2017-01-10 22:43:02