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“原油之神”因看多原油而遭慘敗
在風高浪急的資本市場上，有些人卻總能做到進退自如，久而久之這些人就被投資者奉為大神，比如股市有巴菲特，而在原油市場也有這樣一位傳奇人物，他就是人稱“原油之神”的安德魯·霍爾(Andrew Hall)，然而麵對高深莫測的原油市場，這位“原油之神”也栽了跟頭。
因錯誤地判斷了美國石油產量激增造成的影響，傳奇交易員安德魯·霍爾(Andrew Hall) 在當地時間上周四確認稱，將關閉旗下原油對衝基金Astenbeck資管公司。
霍爾之前曾預測石油輸出國組織(OPEC)的措施將有助於平衡石油市場，提高能源價格，他還對此下了重注。
長期看多油價的“原油之神”也栽了
霍爾的職業生涯最早可追溯到上世紀70年代，當時他任職於英國石油(BP)，並擔任傳奇交易公司Phibro Energy Inc。的首席執行官。在全球金融危機最嚴重的2009年，霍爾離開花旗集團，在那之前花旗集團曾透露稱，霍爾在一年內就因為交易石油而獲利1億美元，他也因此名聲大噪。
現年66歲的霍爾以長期做多油價而聞名，他的這一策略在大宗商品價格飆升時表現良好，然而在過去3年內油價下跌的背景下則表現不佳。彭博社援引一名不願具名的知情人士消息稱，僅在今年上半年，霍爾的旗艦Astenbeck大宗商品基金Ⅱ就損失了近30%。此外，根據美國證券交易委員會(SEC)的文件，截至去年底，Astenbeck管理資產達14億美元。
霍爾今年來一直在看多油價，他還利用致投資者信件，來表達其對原油供應增加數據所持的懷疑態度，並認為油價的持續反彈隻是時間問題。然而就在上個月，霍爾改變了策略，並告訴投資者稱全球原油市場正在“嚴重惡化”，油價可能徘徊在每桶50美元或以下。年初至六月，布倫特原油價格已累計下跌22%，盡管此後有所回升，但仍隻有52美元左右。
對於旗下對衝基金的關閉，霍爾拒絕就關閉原因以及具體時間進行置評。《華爾街日報》援引知情人士消息稱，Astenbeck最早和最大的投資者之一的黑石集團(Blackstone Group LP)選擇將其客戶資金從Astenbeck中取出，是霍爾關閉旗下對衝基金的主要原因之一。但另一名知情人士表示，盡管如此，霍爾還將繼續管理Astenbeck資管之外的一些黑石集團的資金。
“我對此感到很震驚，”瑞士盧加諾的Dogma Capital投資組合經理達尼洛·歐諾力諾(Danilo Onorino)在接受彭博社采訪時表示，“這是一個時代的終結。霍爾是有史以來最頂級的石油交易商之一。”
五年內多家自然資源對衝基金關閉
記者注意到，除了Astenbeck資管這樣的公司外，其他的石油類對衝基金也在今年早些時候表示，沙特阿拉伯和俄羅斯的減產會導致全球石油價格的上漲。然而，隨著美國頁岩油生產商提高產量，以及利比亞和尼日利亞從供應中斷中恢複過來，這也使得這些對衝基金的押注打了水漂。
前NGP能源資本管理公司首席經濟學家、獨立分析師阿納斯·阿爾哈吉(Anas Alhajji)也表示，Astenbeck資管的關閉表明，“在頁岩革命之後，石油市場的預測發生了翻天覆地的變化。”
“這是一個令人悲傷的消息，”管理近2億美元資產的大宗商品交易顧問——Arctic Blue Capital的首席投資官讓-雅克·杜哈特(Jean-Jacques Duhot)稱，“在過去的幾十年裏，霍爾一直是能源市場上最受尊敬的冒險者之一。”
長久以來，作為主要投行中“大賭徒”的華爾街各大交易員們都創造了以十億美元計的大型對衝基金，但這些交易員在投資中犯下的錯誤也在近年來逐步升級，而Astenbeck資管的關閉，也可謂是華爾街對衝基金界最新的一個典型案例。
除了霍爾外，著名國際投行高盛的前交易員理查德·佩裏(Richard Perry)在金融危機期間曾為其客戶豪賭次級抵押貸款而獲利超過10億美元，但在去年也關閉了他的同名對衝基金；今年春天，高盛集團曆史上最年輕的合夥人埃裏克·明迪奇(Eric Mindich)關閉了伊頓公園資管(Eton Park Capital Management)。據彭博社報道，2012年至今，至少有10家跟原油類自然資源有關的資管公司被關閉，其中包括克萊夫資本等。
(責任編輯：DF134)
最後更新：2017-08-07 14:58:53