前海開源釋疑旗下貨基淨值飆升原因：周五大額贖回和周末利息滯留所致

就“2017年6月26日，前海開源尊享貨幣A(004473)單日淨值漲幅飆升16.59%”的消息，記者采訪到了前海開源基金相關負責人。

據該負責人介紹，該貨幣基金淨值暴漲的原因是由於該基金A份額上周五大額贖回，周末兩天利息滯留導致，並沒有征收強製贖回費。該基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5 個交易日內到期的其他金融工具占基金資產淨值的比例合計高於5%，現金頭寸比例達標合規，也沒有發生負偏離度現象。

“前海開源尊享貨幣A(004473)是淨值型產品，周五贖回淨值計算不含有周末的收益，但贖回款是周一支付，因此，實際產生的利息都留在A份額剩餘資產中，導致A份額淨值暴漲。據了解，該基金B份額沒有異常。同時，該基金目前現金頭寸比例達標合規，也沒有發生負偏離度現象。”該負責人解釋。