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交銀施羅德這隻基金遭遇巨額贖回 不到倆季度變“迷你”
聲明：此文屬於自媒體對相關事件的個人觀點和分析，並非正式的新聞報道，東方財富網不保證其真實性和客觀性，投資者據此操作，風險自擔。
還有一周的時間，A股上半年行情就吹響半場結束哨了，如果比喻成高考，也就差最後幾分鍾要交卷了，可是正是這個關鍵時候，交銀施羅德旗下這隻基金掉鏈子了！
6月20日，交銀豐享收益A單位淨值從前一日的1.0020元大幅躍升至1.9770元，當日單位淨值漲幅高達97.31%，幾乎翻倍。而該基金的C份額——交銀豐享收益C當日單位淨值卻紋絲不動。這也意味著，和之前眾多單位淨值突然暴漲的基金一樣，交銀豐享收益A當日大漲並非持倉股票及債券市值變動帶來的，而跟遭遇大額贖回有關。
號外財經注意到，今年1月20日，交銀豐享收益基金份額分為A類、B類和C類基金份額。在投資人申購時收取前端申購費用、贖回時收取贖回費用的，稱為A類基金份額，在投資人申購時不收取申購費用、贖回時收取後端申購費用和贖回費用的，稱為B類基金份額， 在投資人認購、申購、贖回時不收取認購/申購費用、贖回費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。該基金在募集期內開通C類基金份額，自2017年1月20日轉為開放式運作後仍繼續開通C類基金份額，並同時增加開通A基金份額。B類基金份額將視業務情況開通。
在贖回費率方麵，該基金明確：投資者贖回A類基金份額收取贖回費用，該費用隨基金份額的持有時間遞減，贖回C類基金份額不收取贖回費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。該基金A類基金份額的贖回費用由A類基金份額贖回人承擔，贖回費總額的25%應歸基金財產，其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。其中，當持有期限在1年以內(含)，交銀豐享收益A贖回費率為0.1%；持有期限在1年—2年(含)，贖回費率為0.05%；持有期限超過2年，贖回費率為0。
顯然，交銀豐享收益A或在上周五遭遇了大額贖回，本周一贖回確認，贖回費計入已經所剩不多的基金資產，從而帶來份額淨值的飆升。
業內人士認為，基金淨值大幅上漲一般是因為大額贖回造成的，其可能性有以下三種：一是贖回費計入基金資產被動導致業績飆升；二是基金每日申購贖回是按當日公布的淨值來計算，目前基金淨值大多隻保留小數點後二位，第三位“四舍五入”，若是“四舍”，那剩下的持有人就會受益；三是T日申請贖回，T+1日股票上漲變現。“目前來看，第兩種的可能性大一些。”
號外財經查詢，由於本周一淨值的突然飆升，該基金近三個月淨值增長率為97.60%，在可對比的1237隻基金中排名第一。不過，這種單位淨值“虛胖”在基金業績排名時是需要剔除的，真正的影響是該基金份額淨贖回，導致季度末資產淨值銳減。對比一季度數據，經過巨額贖回的交銀豐享收益A，這次淨值既有可能低於2億元，成立不到兩個季度便淪落為“迷你”基金。
(原標題：交銀施羅德這隻基金遭遇巨額贖回 不到倆季度變“迷你”)
最後更新：2017-06-25 17:02:47