118 天天基金網

基金淨值

答：基金淨值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產淨值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金淨值。

最後更新：2017-01-10 22:43:14