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期貨
期貨新手掃盲篇
01
前言
Q1
期貨盤感是重要的，期貨盤感更是可以培養的。雖然很多新手朋友對期貨交易的體會都還比較粗淺，但沒關係，隻要認真思考，深化你自己應該做的，並且以後堅持繼續這種觀察和思考，那麼，總有一天，你一定可以擁有對期貨的良好感覺，從而步入成功交易者的行列之中。
期貨盤感，顧名思義就是指期貨的量價特征及變化作用於我們的感覺器官時，我們對這些現象的反應。前人告誡我們說，感覺是各種複雜的心理過程(如知覺、記憶、思維)的基礎，感覺是人關於世界的一切知識的源泉。
該如何培養盤感呢，這大致需要我們做好如下兩個方麵的工作。
俗話說，千裏之行始於足下，冰凍三尺非一日之寒，凡事貴在積累，從基礎開始紮實的走向成功之路。
基礎篇
第一條 熟知期貨交易規則
交易所製定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序，保護平等競爭，懲罰違約、製止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為，因此我們每個交易者都要熟知、監督並遵守。一般來說，期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。狹義的期貨交易規則僅指期貨交易所製定的經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規範，這實際上是交易所與其會員單位（客戶）以及交易所會員單位（客戶）之間簽訂的一種共同契約。對於我們交易者來說，主要應該了解的期貨交易規則是開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。
第二條 了解技術分析理論
技術分析理論認為，能夠影響某種期貨價格的任何因素－－基本麵、心理麵或任何其他方麵的，實際上都反映在其價格之中，技術分析和市場行為與人類心理學有著十分密切的關係，因此要想迅速準確地了解盤麵變化帶來的影響，就必須牢記技術分析理論。在期貨市場中，價格、成交量、持倉量、時間和空間是技術分析的五大要素。一般來說，技術分析分為K線分析、切線分析、圖表分析、市場性質分析和市場結構分析。K線分析是通過一根或數根K線所反映的人類貪婪與恐懼的心理狀態，預先找到重大價格走勢發生之前的一些征兆或訊號。切線分析也即趨勢分析，通過對趨勢的方向和運行時間分析，來把握交易機會和判斷價格今後的發展。圖表分析是通過記錄著價格或成交量變化軌跡的表格，來判斷行情在整個變化過程中都包含著哪些因素。圖表分析是所有市場分析方法中最古老的一個分析方法，它是對人類心理學，即交易者對不斷發展的市場情況所做反應的研究。市場性質分析包括振蕩指標分析和成交量與持倉量分析，振蕩指標分析主要是用來判斷超買或超賣的行情，成交量分析隻要是用於驗證價格形態，持倉量分析主要是測量市場在目前價位吸引新交易的能力。市場結構分析是幫助我們確定行情所處的位置，從而確定市場隨後的發展。它包括季節性、時間周期、艾略特波浪理論。
第三條 了解心理分析理論
在盤麵分析中，心理因素對理解價格變化、人們的交易動機和交易者的行為方式非常重要。心理分析分為個人心理分析和大眾心理分析。個人心理分析主要是了解自己的能力、個性、品德等對交易的影響，從而幫助我們認識本性自我、整合意識與無意識，獲得真正意義上的自我實現。大眾心理分析主要是對大眾竭斯底裏行為的出現及後果進行分析，它是一種從“市場心理到價格”的分析思路。
第四條 擁有自己的操作方法和分析體係
你的方法可以來自於基本分析、技術分析和心理分析中的一種，也可以來自於它們的相互結合。但無論是哪種方法，無論方法是如何得到的，它們都要能夠告訴你該怎樣判斷交易機會，如何選擇交易時機。這是讓盤感在不斷的努力、學習和觀察中得到提升的關鍵所在。而你的分析體係也要告訴你什麼樣的情況下，該選擇什麼機會，比如日內、超級短線、短線還是中線或長線。
練習篇
第一條 每日收盤後的複盤訓練
複盤就是利用靜態再看一遍市場全貌。由於白天動態盯盤來不及全麵觀察和深入思考，也來不及總結，所以在收盤後我們必須對市場的各個環節進行一次梳理、進行一次全麵的分析。每日複盤的時間在每天收盤後，最好是在晚上，因為這時白天盤中所引起的情緒已經基本平穩下來。複盤時間大致在2－5小時之間，複盤的程序為：
1、將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍，分析以下它們目前的狀態：長中短期趨勢是怎樣的？目前是處於哪個級別的趨勢或箱體中？
2、哪些品種趨勢最強？哪些品種走勢較弱？是否有符合自己交易機會的品種？
3、如果有機會的話，這筆交易采取順勢策略還是逆勢策略？是日內短線還是波段？什麼時間、什麼點位入市？打算建立多大倉位？目標價位是多少？大概多久能運行到目標價位？入市後你將在什麼地方遇到麻煩，也就是壓力和支撐在哪裏？什麼情況下確定自己是錯了？如果止損是全部執行還是分批執行？是在盤中還是收盤執行？退出後是否有反向操作的可能？
4、眼前這個機會在曆史走勢中是否出現過？當時是如何開始和發展的？這個機會品種的外盤是怎樣的情況？
5、在最近的行情中，有否自己遺漏的機會？為什麼遺漏了？如果重新給你機會你將如何去把握？
6、自己的持倉品種走勢是否正常？目前可否加倉？什麼情況下加倉？什麼情況下止贏出來？如果走勢不正常，什麼情況下出局？外盤如何？
7、瀏覽各大網站，看看今天的重大新聞有哪些？它們給市場的影響是什麼？是否會影響你的交易計劃？
8、股市如何？外匯市場如何？
第二條 每日清晨針對外盤及各種新聞報導後的再複盤訓練
由於時差原因，外盤品種是在隔天的淩晨後收盤，因此要在第二天清晨對所有外盤走勢及早間新聞進行分析，通過複盤和分析，你需要明白的是：它們和你昨晚判斷的結果是否一致？它們會對你的持倉或將要參與的交易機會帶來什麼樣的影響？今天的各種可能性走勢是怎樣的？你將如何去做？
第三條 盤中品種分析訓練
實盤中主要是跟蹤你的持倉品種的實時走勢，明確了解其當日開、收、最高、最低的具體含義；分析盤中多頭與空頭的實力情況、目前盤中的壓力和支撐在哪裏、量價關係是否正常？今天市場參與的熱情如何？和自己開盤前的分析是否相符？在整個看盤期間，自己的情緒是怎樣的？是否受到盤中幹擾而改變了交易思路？
第四條 實戰訓練
實戰是對你的知識、技巧和心理素質的最好檢驗，它是知識和經驗的紐帶。雖然你在交易前，你做了大量的分析工作和準備工作，可是當開盤以後，你的心情往往不是原來所想像的那樣，你會發現,“執行交易”和決定交易位置是那麼的艱難，也就是這時候，新手和老手的區別很快就顯現了出來。對於新手來說，昨晚的分析好像都到了九霄雲外，一時間驚慌失措，手忙腳亂。而老手卻憑著良好的盤感對盤麵迅速判斷並采取行動。那麼，新手如何做才能像老手那樣從容自如？這需要新手數次、數百次的實戰訓練。當你真正運用自己所掌握的交易方法體驗著交易，一次次親身感受這些自己所找到的獨特的交易機會時，你將逐步擁有自己的盤麵感覺，也逐步成長為一名優秀的交易員。
你學會了嗎？滿滿幹貨，你還等什麼，快放到你的碗裏吧！
廣州期貨股份有限公司
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最後更新：2017-10-29 10:22:40