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機器人
上證50期權-人工智能挖掘機會與投資者操作的匹配
人工智能在金融領域的迅勐發展，是人類分析師和投資者大多始料未及的。
大眾投資者還在苦學技術分析基本分析的時候，量子沙盤的人工智能決策係統已經在小範圍投資者中試用一段時間了，比如今天的上證50期權交易，在9點半開盤前沙盤係統就計算出今天上證50指數的價格波動高點在2391附近（圖中D點），今天的價格波動低點在2378附近（圖中C點）看下圖：
收盤了回頭看就，今天實際的上證50指數最高2390，最低2377，與沙盤智能係統的計算相差無幾。
但是，沙盤係統是做為智能決策係統來輔助用戶分析市場的，實際操作中，還需要用戶理解數據意義的同時，使用好數據，結合自己的操作，知行合一，這需要磨合。因為人總是會有傾向性的，比如今天傾向看多，數據提示高位看空的時機就不敢做；如果傾向看空，今天數據提示低位做多的機會，就放過了。這不是個人的錯，每個人具有社會屬性，總會從各個渠道或主動或被動接受到各種影響此刻決策的信息，信息多了，就難以下決定了。從知道，到做到，從心裏到行動，有個過程。
下麵是使用量子沙盤人工智能期權數據的用戶的對話記錄---“今天交了白卷，有做多的機會”（他的意思是說今天沒有操作）。
問：如果上午那個低點買認購，有收益嗎？按照你選的合約 。
答：有，做好了能有10%左右的收益，如果是我做的對了，能有5%左右。更保險的是在低點做賣出認沽的交易，這樣的保險更大一些。
問：下午那個低點做認購，跟上午比，哪個收益多點？
答：幾乎是一樣的。從圖上看，是上午的收益更大一些，但太快了，難以抓住。（如下圖）
問：現在一次最多能下多少手單？
答：我每個賬戶的持倉上限是1000張，開倉應該在2000張以上。
問：不過夜倉，就做當天倉，一天能做2000張？
答：至少是2000張，還有一種說法是4000張。
問：跟股指期貨限倉比，就這個沒限製 。
答：而且開權利倉還有開倉金額的限製，開義務倉沒有關係。期權的開倉限額在去年的8月份調高了一次。
問：一個點多少錢？
答：不是這樣算的，對應上證50的每個點，不同的合約有不同的杠杆率。
問：上證50今天波動我看了一下，下午這個多單隻有11點左右，如果是以前做期指也就能掙到2800。
答：扣除手續費，不到10%吧。如果期權要做到2800盈利，隻需要2.8W本金。（下圖）
問：這個的話，我可能會在上午的0.0220附近開個空，0.0178平倉。
答：看空有兩種方式，一種是直接的，看空就買入認沽；第二種是賣出認購，做賣出開倉是要有保證金的，有10W本金不能開10W的倉。
問：買入不需要保證金？
答：對。買入開倉已經付出了權利金，所以不需要保證金。賣出開倉是獲得權利金，為什麼防止攜款潛逃，這時需要有保證金。
最後更新：2017-10-08 01:30:04