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期貨
期貨交易技巧
建立適合自己的交易方案—有計劃的交易是博弈，沒有計劃的交易是賭博。
成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易方案。這個交易方案是非機械的，但必須是程序化的，
適合自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易計
劃方案，因此尋找適合自已的交易方案與完善自已的交易方案是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。
交易方案是完整的交易計劃體係。一套設計良好的交易方案，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是程序化客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易方案，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統計特征以及投資資金的風險特征。
此外，一套成功的交易方案，不僅要有完整的交易步驟和嚴格的交易策略，還必須必須有明確的入場和出場信號，才能給投資者帶來切實的利益。
1、程序化交易方案的關鍵性優勢
1）.有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤。
2）.程序化交易，策略明確，可排除人為貪婪及恐懼等因素。
3）.訊號指令簡單明確，操作方式輕鬆一致。
4）.穩健的投資報酬率。
5）.大賺小賠的優異穩定性。
6）.有效的風險控管
2、程序化交易方案的完整性和客觀性
程序化交易方案它保證了交易計劃結果的可重複性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。交易方案的可重複性即是方法的科學性，程序化交易方法屬於科學型的投資交易方法。
大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控製。三者之間心理控製是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的 3M 係統（Mind、Money、Market）。
如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中隻占 10%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，隻有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易方案，風險管理隻有在正期望值的交易方案下才能發揮其最大效用，而心理控製正是兩者的聯係橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。
在瞬息萬變的現貨雙向交易市場，如果您是一張白紙，沒有一定的交易經驗和交易技術基礎，建議您還是不要入市，以免成為市場的“跟風者”，造成無謂的損失。不過,如果您已經進入了這個市場，選擇繼續在這裏戰鬥，那您在建立了自己的交易方案的同時，還必須掌握一定的交易技巧，這樣才能在浩瀚的市場中贏得一席之地，獲取理想的收益回報。
（一）交易技巧
指投資者利用某種方式途徑，通過交易商品期貨來規避交易風險、獲取利益行為的方法。他包含了一個人的分析功底、技術功底、資管管理、風險控製以及交易心態等各個方麵，同時還包括一個人對市場盤麵的敏感程度、反映程度以及認知程度等。其中，一個嫻熟的交易者，必須善於把握市場節奏，跟蹤市場多空雙方的心裏變化，從市場的細微變化中捕捉交易機會，獲取投機利潤。
不過交易技巧一般都是每個投資者經曆了市場千錘百煉之後，根據自己血的教訓總結出來了，如果每一個投資者都如此提煉，明顯得不償失，在此筆者在查閱無數先輩的交易經驗和總結自己多年來實戰交易中的交易手法的策略之後，為各位投資者提供一些容易實現和操作的實戰交易技巧，以便在後期操作過程中提高交易成功的概率。
（二）趨勢交易技巧
根據價格運行的軌跡劃分，趨勢一般分為上升趨勢、下跌趨勢和震蕩趨勢。針對不同的運行趨
勢，投資者隻有采取不同的應對策略，才能輕鬆上陣，把握市場節奏，捕捉市場機會。
1、震蕩趨勢——高拋低吸，收割的最佳時機。
圖 1（震蕩區間）
一段時間內，一旦鎖定市場是震蕩趨勢，這時最好把握的交易時機，在鎖定的震蕩區間內高拋
低吸，既可以增加交易機會，又可以控製風險 。如上圖（1）， 在鎖定的震蕩區間內至少有 10 次
臨近區間上沿或者下沿的進場時機，而此時的正確率可以達到 80%之上，而且風險可以控製，隻需
每次交易之時跟據區間上下沿設置 30-50 點止損即可。
2、單邊走勢——翻倍行情的最佳時機。
圖（2）突破區間的單邊走勢
如果一個投資者選擇此前的區間操作模式，會麵臨最終區間的破位，無論是上行破位還是下行
破位，如果投資者每次都去捕捉，將會麵臨一次止損的機會。可是，區間破位之時，也是大行情的
到臨之際，如果長時間的區間破位，注定迎來翻倍走勢，此時投資者可以選擇破位追單，而止盈的
空間可以參照此前區間震蕩的高度。
（三）重大基本麵財經事件跟單技巧
金融市場充滿了隨機，但如果我們經過冷靜的分析，整理和總結市場中不隨機的元素，就有把握從隨機的市場中獲得不隨機的收益，從而達到穩健獲利的目的。比如，在確定一些基本麵因素對走勢的影響之下，我們就可以百分之百確認後期價格走勢。
（四）形態交易技巧
根據技術分析的不同周期和不同指標，交易盤麵會顯示各種各樣的交易形態，不過如果經過仔細的觀察，大家都會發現這些形態都似曾相識，那麼，如何把握這些形似的形態，從中找出共性和規律，指導具體的實戰交易呢？
1、趨勢階梯抄底技巧
一段上行趨勢或者下行趨勢，肯定不是直線的拉升或者直線的下垂，一定是震蕩上行的態勢，
而在此期間每一次的拉上或者下滑，都會有一個短暫的震蕩，那麼此時便是絕佳的入場時機。
按照此方案進單，成功的概率將會大大提高，但每次進場之時的止損點的設置是關鍵。一般是等趨勢上行之後，回落至此前震蕩區間的上沿或者下沿，設置止損點。
如果投資能夠知曉此交易技巧，可以完美把握一次趨勢的演變，捕捉趨勢帶來的豐厚利潤，如下圖
2、趨勢反轉捕捉技巧
每個趨勢都有其終結的時刻，而每次反轉之時，都是行情波動劇烈，捕捉較大的波動空間或者重新跟隨趨勢的最佳時機。
反轉形態可以分為兩類：分別是底部分反轉形態和頂部反轉形態。
底部分反轉形態有 5 種：分別為頭肩底，雙底，圓底，V 形，和底部三角形。
頂部反轉形態有 4 種：分別為頭肩頂，雙頂，圓頂和尖頂。
（1）經典趨勢反轉形態——頭肩底或者雙底形態
以雙底為例：
第一、急速下跌，隨後止跌反彈，形成第一個波穀，就是通常所說的左肩。形成左肩部分時，成交量下跌過程中出現放大跡象，在左肩最低點出現見底 K 線組合，從最低點回升時成交量有減少傾向，這表明主力開始吃貨。在這裏，白銀由於日交易量為全球交易，難於統計，所以一般軟件沒有實際成交量的指標，所以我們隻能通過 K 線實體的大小和盤麵的走勢來判斷成交量。
第二、從左肩回升受阻，價格再次下跌，並跌破左肩低點，隨後止跌反彈，這就是通常所說的 頭部。形成頭部部分時，成交量會有所增加，這表明主力為得到更多的廉價籌碼，就借利空消息先以向下破位的方式製造市場恐慌情緒，讓一些長期深套者覺得極端失望後，向外大量出逃，這樣主力就可以乘機把投資者低位割肉的籌碼照單全收。
第三、從頭部底回升，並在大約在左肩受阻的位置受阻，然後第三次回落，並且在與左肩底相同或相近的位置止跌，這就是通常所說的 右肩 。形成右肩部分時，成交量在下跌過程中極度萎縮，而在反彈時成交量明顯增加。這表明在下跌時已經很少有人拋貨，而在上升時，主力在搶籌。
第四、左肩高點和右肩高點用直線連起來，就是一根阻礙價格上漲的頸線，但右肩反彈時，會在成交量放大的同時，衝破該頸線，並且金價站上頸線上方，一旦站穩一般會有 10 點以上幅度的漲幅。
我們見到頭肩底形態，就不能再繼續看空，而要隨時準備好進場準備。一旦價格放量衝破頸線，就可以考慮買進，這就是第一買點，如果衝破後回抽，並在頸線附近止跌回升，就可以大膽買進，這就是第二買點，第二買點一般比第一買點更安全，另外周期越大形成的此形態的有效性越強。
（2）實戰指導
雙底多發生在價格波段跌勢的末期，很少出現在下跌行情的中途。雙底的特征有三點：一、在它形成第一個底部後的反彈，幅度一般在 10%左右。二、在第二個底形成時，成交量經常較小，且市況沉悶，因此很容易形成圓形的形態，而上破頸線之時成交量必須迅速放大。第三、突破後常常有回抽，在頸線附近止跌回升，從而確認向上突破有效。
需注意的是：在雙底的第一買點買入，風險會較大，一旦雙底失敗，就會被牢套，還需注意：在形成是雙底時，MACD，KDJ 和 RSI 等技術指標常常出現背離狀況，另外還需要注意變形的雙底即在雙底之間還有一個或從個波峰或波穀。
3、日內短線交易技巧
短線交易技巧要求過硬的交易心態和執行力！一名成功的短線交易者在交易心理、資金控製、方向判斷、技術分析、應變能力等諸多方麵所具備的綜合素質是在不同類型選手中最全麵的。如果短線過關，那麼把相應的技術加以精簡推廣至其他時間周期的交易當中去，做好雙向交易的難度就大大降低了。
（1）閃電阻擊術——分時圖的機會捕捉
1）分時均線跟蹤術
如上圖，如果一個交易日內價格運行的軌跡多數在均線價格之下，采取空單策略為主，臨近均線附近沽空為主，止損在日內高點附近，止盈設置在低點震蕩區域。
2）分時時間跟蹤術
如上圖，分時圖最能反映當天交易雙方的交易情緒，在投資者第一階段空單獲利之後，如何獲得更多的交易時機，就要觀察日內多空雙方的耐力，日內創新低之後，若經過長時間的盤整（一般最少 2 個小時之上）之後沒有繼續下行的跡象，可以考慮短線多單入場，止損在日內低點附近，止盈在均線價格上沿。
3）分時趨勢跟單術
如上圖，日內價格上行態勢較為明顯，始終維持在分時均線之上，此時短線做單就可以參臨近均線多單或者回調低位進場，止損均線價格，止盈時時跟進。
（2）K 線狙擊術——K 線為王，陰陽轉換之道
1）、金針反轉，入場佳機——錘子線和上吊線，倒錘線和射擊之星。（反轉形態）
實戰指導：——一般小時線以上的此種 K 形態才具有操作價值。
2）短線追擊三部曲——紅三兵和三隻烏鴉。（持續形態）
A 、市場在某個低位穩定後出現這樣形態，標誌著即將轉強，穩定上升。三根陽線依次上升，開盤價處於前一根 K 線實體之內或附近，收盤價處於當日最高價或附近。紅三兵形態中，後兩根陽線的實體不能過小，並且不應有過長的上影線。第二、三根線出現衰弱跡象（實體一個比一個小或出現長上影線），就構成前方受阻三兵形態，多方力量有所減退。如果第二根長而第三根很小，就形成停頓三兵形態，多方能量衰退。受阻和停頓三兵形態表明市場多方力量受到抑製，但不代表趨勢出現了反轉，後續走勢需要加以確認。
B、 三隻烏鴉形態表明上升趨勢逐漸疲軟，有反轉可能。在上升趨勢中，出現了連續下跌
的三根陰線，三根陰線的收盤價都應當處於最低點或接近最低點，每根陰線的開盤價都處於前
一個陰線實體內。該種形態較為少見，同時需要後續走勢來加以確認。
實戰指導：——此 K 線應用於周期 15 分鍾線級別之上的 K 線形態。
大道至簡：不敢賭就無法贏。
最後更新：2017-10-27 15:26:35